Mission de gestion de la facturation et recouvrement des créances
Nous travaillons régulièrement, la mission de gestion de la facturation et recouvrement des créances, en liaison avec les services commerciaux afin d’améliorer la relation clients et d’obtenir les éléments de facturation et de règlement dans les meilleurs délais.
Nos prestations dans ce domaine se détaillent comme suit :
– Etablissement de la facturation mensuelle des clients en lien avec les opérationnels ;
– Emission et le suivi des avoirs éventuels ;
– Transmission des factures aux clients ;
– Traitement des demandes clients ;
– Assurer le suivi de la facturation : relance – recouvrement (téléphone, mails, courriers, …) ;
– Calcule et comptabilisation des provisions de clôture mensuelle et annuelle (FAE);
– Suivi et analyse de la balance âgée ;
– Traitement des litiges et des impayés en lien avec les Responsables Comptabilité Tiers ;
– Assurer la gestion de la relation avec le Factor ;
– Etablissement des travaux de clôtures mensuelles (provisions, analyse des écritures…) ;
– Gestion et mise en paiement des notes de frais ;
– Envoi des factures aux services comptables du client ;
– Alerte des commerciaux sur les factures bloquées ;
– Exécution d’autres tâches selon les besoins et les consignes de la direction.
F.A.Q
La balance agée est un document comptable récapitulant tous les comptes clients ou fournisseurs dont les comptes ne sont pas soldés.
La balance agée est régulièrement utilisée au cour d’un exercice comptable afin de pouvoir relancer ces derniers sur les factures impayées. Elle sert :
A mettre à jour les comptes clients (ou fournisseurs) en lettrant (ou imputant) les règlements reçus avec les factures émises.
A vérifier les erreurs de saisis (par exemple : un règlement qui aurait été saisi dans un mauvais compte à condition que celui-ci ne soit pas lettré et donc apparaisse toujours dans le tableau de la balance agée.) La correction se fait alors en passant par le journal des OD (de compte client à compte client ou de compte fournisseur à compte fournisseur).
A relancer les clients (ou à payer les fournisseurs) selon l’échéance de règlement prévu.